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關于匯添富大盤核心資產增長混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業務公告

  2020-04-01 00:00:00   字號:

公告送出日期:202041

1公告基本信息

基金名稱

匯添富大盤核心資產增長混合型證券投資基金

基金簡稱

匯添富大盤核心資產混合

基金主代碼

008063

基金運作方式

契約型開放式

基金合同生效日

2020年1月8日

基金管理人名稱

匯添富基金管理股份有限公司

基金托管人名稱

中國工商銀行股份有限公司

基金注冊登記機構名稱

匯添富基金管理股份有限公司

公告依據

根據《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規和《匯添富大盤核心資產增長混合型證券投資基金基金合同》的有關規定。

申購起始日

2020年4月8日

贖回起始日

2020年4月8日

轉換轉入起始日

2020年4月8日

轉換轉出起始日

2020年4月8日

定期定額投資起始日

2020年4月8日

2 日常申購、贖回(轉換、定期定額投資)業務的辦理時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間(如遇香港聯合交易所法定節假日或因其他原因暫停營業或港股通暫停交易的情形,基金管理人有權暫停辦理基金份額的申購和贖回業務),但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后,若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

3 日常申購業務

3.1 申購金額限制

1、投資者通過銷售機構的銷售網點申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣10元(含申購費);通過基金管理人直銷中心首次申購本基金基金份額的最低金額為人民幣50000元(含申購費)。通過基金管理人網上直銷系統(trade.99fund.com)申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣10元(含申購費)。超過最低申購金額的部分不設金額級差。各銷售機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規定的,以各銷售機構的業務規定為準。

2、投資者可多次申購,對單個投資者累計持有基金份額的比例或數量不設上限限制,對單個投資者申購金額上限、基金規模上限或基金單日凈申購比例不設上限,但單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%(在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外)。法律法規或監管機構另有規定的,從其規定。

3、投資者將當期分配的基金收益轉為基金份額時,不受最低申購金額的限制。

4、基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定申購金額限制。當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基金管理人應當采取規定單個投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限,以及拒絕大額申購、暫停基金申購等措施,切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基于投資運作與風險控制的需要,可采取上述措施對基金規模予以控制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

3.2 申購費率

1、本基金對通過直銷機構申購的養老金客戶與除此之外的其他投資人實施差別化的申購費率。

(1)養老金客戶的申購費率

通過直銷機構申購本基金基金份額的養老金客戶申購費率為每筆500元。

(2)非養老金客戶的申購費率

非養老金客戶申購本基金基金份額時,申購費用采取前端收費模式,申購費率隨金額增加而遞減,投資者在一天之內如果有多筆申購,適用費率按單筆申購申請單獨計算。

本基金非養老金客戶申購本基金的申購費率如下:

申購金額(M)

申購費率

M<100萬元

1.50%

100萬元≤M<200萬元

1.00%

200萬元≤M<500萬元

0.30%

M≥500萬元

每筆1000元

申購費用由投資人承擔,不列入基金財產,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

2、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式,并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

3、當本基金發生大額申購情形時,基金管理人可以采用擺動定價機制,以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。

4、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃,定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,在對存量基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,可以按中國證監會要求履行必要手續后,對基金投資者適當調低基金申購費率,并進行公告。

3.3 其他與申購相關的事項

1、“未知價”原則,即申購價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算;

2、“金額申購”原則,即申購以金額申請;

3、當日的申購申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷;

4、辦理申購業務時,應當遵循基金份額持有人利益優先原則,確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在法律法規允許的情況下,對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

4 日常贖回業務

4.1 贖回份額限制

投資者可將其全部或部分基金份額贖回,贖回最低份額1份,基金份額持有人在銷售機構保留的基金份額不足1份的,登記系統有權將全部剩余份額自動贖回。

基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

4.2 贖回費率

1、本基金贖回費用按基金份額持有人持有該部分基金份額的時間分段設定如下:

持有期限(N)

贖回費率

歸入基金資產比例

N<7天

1.50%

100%

7天≤N<30天

0.75%

100%

30天≤N<3個月

0.50%

75%

3個月≤N<6個月

0.50%

50%

N≥6個月

0

--

注:1個月按30天計算

贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。

2、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式,并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

3、當本基金發生大額贖回情形時,基金管理人可以采用擺動定價機制,以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。

4、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃,定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,在對存量基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,按相關監管部門要求履行必要手續后,基金管理人可以適當調低基金贖回費率。

4.3 其他與贖回相關的事項

1、“未知價”原則,即贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算;

2、“份額贖回”原則,即贖回以份額申請;

3、當日的贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷;

4、贖回遵循“先進先出”原則,即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回;

5、辦理贖回業務時,應當遵循基金份額持有人利益優先原則,確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在法律法規允許的情況下,對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

5 日常轉換業務

5.1 轉換費率

基金的轉換按照轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差的標準收取費用。上述基金調整后的轉換費用如下:

(一)贖回費用

轉出基金的贖回費率按持有年限遞減,具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站(www.62814580.buzz)查詢。基金轉換費用中轉出基金的贖回費總額的歸入轉出基金的基金財產的比例參照贖回費率的規定。

(二)申購補差費用

當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時,費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用差額;當轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時,不收取費用補差。

基金轉換份額的計算公式:

轉出確認金額=轉出份額×轉出基金份額凈值

贖回費=轉出確認金額×贖回費率

補差費=(轉出確認金額-贖回費)×補差費率÷(1+補差費率)

轉入確認金額=轉出確認金額-贖回費-補差費

轉入確認份額=轉入確認金額÷轉入基金份額凈值

(若轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時,補差費為零)

5.2 其他與轉換相關的事項

1、基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊登記的基金。投資者辦理基金轉換業務時,轉出方的基金必須處于可贖回狀態,轉入方的基金必須處于可申購狀態。

2、匯添富優勢精選混合基金、匯添富均衡增長混合基金、匯添富成長焦點混合基金、匯添富藍籌穩健混合基金、匯添富價值精選混合基金、匯添富貨幣基金(A類、B類)、匯添富增強收益債券基金A類、匯添富精準醫指數基金(A類場外份額、C類場外份額)、匯添富中證互聯網醫療指數基金(A類、C類場外份額)、匯添富中證環境治理指數基金(A類、C類場外份額)、匯添富中證生物科技指數基金(A類、C類場外份額)、匯添富中證中藥指數基金(A類、C類場外份額)、匯添富中證500指數(A類、C類場外份額)、匯添富滬深300指數(A類、C類場外份額)、匯添富中證全指證券公司指數(LOF)(A 類、C類場外份額)、匯添富中證港股通高股息投資指數(LOF)(A類、C類場外份額)之間可以進行相互轉換。

3、匯添富增強收益債券基金C類、匯添富上證綜合指數基金、匯添富策略回報混合基金、匯添富民營活力混合基金、匯添富醫藥保健混合基金、匯添富雙利債券基金、匯添富社會責任混合基金、匯添富可轉換債券基金、匯添富深證300ETF聯接基金、匯添富逆向投資混合基金、匯添富多元收益債券基金、匯添富消費行業混合基金、匯添富實業債債券基金、匯添富美麗30混合基金、匯添富高息債債券基金、匯添富滬深300安中指數基金、匯添富安心中國債券基金、匯添富添富通貨幣基金(A類、B類)、匯添富移動互聯股票基金、匯添富環保行業股票基金、匯添富外延增長股票基金、匯添富成長多因子量化策略股票基金、匯添富主要消費ETF聯接基金、匯添富醫療服務混合基金、匯添富國企創新股票基金、匯添富民營新動力股票基金、匯添富達欣靈活配置混合基金、匯添富新興消費股票基金、匯添富盈鑫混合基金、匯添富盈安混合基金、匯添富滬港深新價值股票基金、匯添富盈泰混合基金、匯添富保鑫混合基金、上海國企ETF聯接基金、匯添富新睿精選混合基金、匯添富高端制造股票、添富添福吉祥混合、匯添富盈潤混合、匯添富民豐回報混合、添富港股通專注成長、添富滬港深大盤價值混合、添富行業整合混合、添富價值多因子股票、添富智能制造股票、匯添富文體娛樂混合、添富創新醫藥混合、匯添富雙利增強債券(A類、C類)、添富短債債券、添富豐潤中短債、添富消費升級混合、匯添富豐利短債、添富AAA級信用純債(A類、C類)、添富中債1-3年國開債(A類、C類)、添富中證醫藥ETF聯接(A類、C類)、添富中證銀行ETF聯接(A類、C類)、添富紅利增長混合(A類、C類)、添富熙和混合(A類、C類)、匯添富90天短債(A類、B類、C類)、匯添富中債1-3年農發債(A類、C類)、匯添富內需增長股票(A類、C類)、匯添富中證長三角ETF聯接(A類、C類)、匯添富匯鑫貨幣(A類、B類)、匯添富穩健增長混合(A類、C類)、添富中證國企一帶一路ETF聯接(A類、C類)、匯添富中債7-10年國開債(A類、C類)、匯添富大盤核心資產混合之間可以進行相互轉換,但目前匯添富雙利增強債券(A類、C類)僅開放直銷柜臺轉入業務,添富熙和混合(A類、C類)僅開放直銷柜臺轉入和轉出業務,匯添富添富通貨幣B、匯添富90天短債C僅開放轉出業務。

4、基金持有人可將其全部或部分基金份額轉換成其它基金。匯添富匯鑫貨幣(A類、B類)的單筆轉換申請的最低份額為1萬份,其他基金的單筆轉換份額不得低于1份。單筆轉換申請不受轉入基金最低申購限額限制。

5、轉換后基金份額持有人在銷售機構保留的匯添富貨幣基金(A類、B類)、添富通貨幣基金(A類、B類)、匯添富匯鑫貨幣(A類、B類)份額不足0.01份,其他基金份額不足1份的,登記系統有權將全部剩余份額自動贖回。

6 定期定額投資業務

1、投資者在本基金銷售機構辦理定投業務,具體辦理規則及程序請遵循各銷售機構的規定。

2、本業務受理時間與本基金日常申購業務受理時間相同。

3、銷售機構將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額進行扣款。由于銷售機構關于具體扣款方式和扣款日期的規定有所不同,投資者應參照各銷售機構的具體規定。

4、投資者應與銷售機構約定每期扣款金額,該金額應不低于銷售機構規定的最低定投金額。

5、定投業務申購費率和計費方式與日常申購業務相同。部分銷售機構將開展本基金的定投申購費率優惠活動,投資者應以各銷售機構執行的定投申購費率為準。

6、定投的實際扣款日為定投的申請日,并以該日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額,申購份額將在T+1工作日進行確認,投資者可在T+2日起查詢定投的確認情況。

7 基金銷售機構

7.1 場外銷售機構

7.1.1 直銷機構

匯添富基金管理股份有限公司直銷中心辦理本基金的申購、贖回、轉換業務,不辦理本基金的定投業務。匯添富基金管理股份有限公司網上直銷系統(trade.99fund.com)辦理本基金的申購、贖回、轉換、定投業務。

7.1.2 場外代銷機構

1)辦理本基金申購、贖回的代銷機構

工商銀行

鹿城農商行

華安證券

中天證券

虹點基金

中國銀行

龍江銀行

華寶證券

中金財富

中證金牛

交通銀行

樂清農商行

華福證券

中信建投

好買基金

招商銀行

中原銀行

華金證券

中信證券

肯特瑞

中信銀行

愛建證券

華融證券

中信證券(山東)

基煜基金

浦發銀行

安信證券

華泰證券

中信證券(華南)

天天基金

興業銀行

渤海證券

華西證券

中信期貨

利得基金

民生銀行

財達證券

華鑫證券

中原證券

盈米基金

上海銀行

財富證券

江海證券

海銀基金

國美基金

廣發銀行

長城證券

開源證券

錢景財富

萬得基金

平安銀行

長江證券

聯儲證券

長量基金

眾祿基金

寧波銀行

大同證券

粵開證券

泰誠財富

奕豐金融

北京銀行

德邦證券

民生證券

興證期貨

凱石財富

上海農商行

第一創業證券

平安證券

廣東順德農商銀

和訊信息

北京農商行

東北證券

上海證券

嘉實財富

新浪基金

杭州銀行

東方證券

申萬宏源西部證券

廣源達信

電盈基金

南京銀行

東海證券

申萬宏源證券

深圳新蘭德

晟視天下

江蘇銀行

東吳證券

世紀證券

匯成基金

云灣基金

渤海銀行

東興證券

首創證券

伯嘉基金

洪泰財富

西安銀行

方正證券

天風證券

創金啟富

有魚基金

江南農商行

光大證券

萬聯證券

聯泰基金

中正達廣

包商銀行

廣發證券

西部證券

中民財富

和耕傳承

蘇州銀行

國都證券

西南證券

諾亞正行

富濟基金

華潤銀行

國海證券

湘財證券

陸基金

挖財基金

杭州聯合銀行

國金證券

新時代證券

螞蟻基金

途牛金服

晉商銀行

國聯證券

信達證券

乾道盈泰

國信嘉利

瑞豐銀行

國融證券

興業證券

鳳凰金信

匯付基金

龍灣農商行

國泰君安

銀河證券

同花順

百度百盈

泉州銀行

國信證券

中航證券

蘇寧基金

大智慧基金

錦州銀行

海通證券

中金公司

蛋卷基金

前海財厚

長春農商行

恒泰證券

中泰證券

一路財富

匯林保大

唐鼎耀華

東方財富證券

華瑞保險

微眾銀行

 

2)辦理本基金轉換的代銷機構

工商銀行

長春農商行

華寶證券

中信證券(華南)

盈米基金

中國銀行

鹿城農商行

華福證券

中信期貨

國美基金

交通銀行

龍江銀行

華金證券

中原證券

萬得基金

招商銀行

樂清農商行

華融證券

海銀基金

眾祿基金

中信銀行

中原銀行

華泰證券

錢景財富

奕豐金融

浦發銀行

愛建證券

華西證券

長量基金

凱石財富

興業銀行

安信證券

華鑫證券

泰誠財富

和訊信息

民生銀行

渤海證券

江海證券

興證期貨

新浪基金

上海銀行

財富證券

開源證券

廣東順德農商銀

電盈基金

廣發銀行

長江證券

聯儲證券

嘉實財富

云灣基金

平安銀行

大同證券

粵開證券

深圳新蘭德

有魚基金

寧波銀行

德邦證券

平安證券

匯成基金

和耕傳承

北京銀行

第一創業證券

申萬宏源西部證券

伯嘉基金

富濟基金

上海農商行

東北證券

申萬宏源證券

創金啟富

國信嘉利

北京農商行

東方證券

世紀證券

聯泰基金

匯付基金

杭州銀行

東海證券

首創證券

中民財富

百度百盈

南京銀行

東吳證券

天風證券

螞蟻基金

大智慧基金

江蘇銀行

東興證券

西部證券

乾道盈泰

前海財厚

渤海銀行

方正證券

湘財證券

鳳凰金信

匯林保大

西安銀行

光大證券

信達證券

同花順

唐鼎耀華

江南農商行

廣發證券

興業證券

蘇寧基金

東方財富證券

包商銀行

國都證券

銀河證券

蛋卷基金

華瑞保險

蘇州銀行

國海證券

中航證券

一路財富

利得基金

華潤銀行

國金證券

中金公司

虹點基金

中信證券(山東)

杭州聯合銀行

國聯證券

中泰證券

中證金牛

華安證券

晉商銀行

國泰君安

中天證券

好買基金

錦州銀行

瑞豐銀行

國信證券

中金財富

肯特瑞

天天基金

龍灣農商行

海通證券

中信建投

基煜基金

中信證券

泉州銀行

恒泰證券

 

 

 

3)辦理本基金定投的代銷機構

代銷機構

每期定投申購最低扣款金額(元)

代銷機構

每期定投申購最低扣款金額(元)

工商銀行

1000

首創證券

100

中國銀行

100

天風證券

100

交通銀行

100

萬聯證券

200

招商銀行

300

西部證券

100

中信銀行

100

西南證券

200

浦發銀行

300

湘財證券

100

興業銀行

300

信達證券

100

民生銀行

100

興業證券

100

上海銀行

100

銀河證券

100

廣發銀行

100

中航證券

100

平安銀行

100

中金公司

100

寧波銀行

100

中泰證券

100

北京銀行

100

中天證券

100

上海農商行

100

中金財富

100

北京農商行

100

中信建投

100

杭州銀行

100

中信證券

100

南京銀行

100

中信證券(山東)

100

江蘇銀行

100

中信證券(華南)

100

渤海銀行

100

中信期貨

100

西安銀行

100

中原證券

100

江南農商行

100

海銀基金

100

包商銀行

100

錢景財富

100

蘇州銀行

100

長量基金

100

華潤銀行

100

泰誠財富

100

杭州聯合銀行

100

興證期貨

100

晉商銀行

100

廣東順德農商銀

100

瑞豐銀行

100

嘉實財富

100

龍灣農商行

100

廣源達信

1000

泉州銀行

100

深圳新蘭德

100

錦州銀行

100

匯成基金

10

長春農商行

100

伯嘉基金

200

鹿城農商行

100

創金啟富

10

龍江銀行

100

聯泰基金

10

樂清農商行

100

中民財富

100

中原銀行

100

諾亞正行

10

愛建證券

200

陸基金

100

安信證券

100

螞蟻基金

10

長江證券

300

乾道盈泰

100

德邦證券

300

鳳凰金信

10

第一創業證券

100

同花順

10

東北證券

100

蘇寧基金

10

東方證券

100

蛋卷基金

10

東海證券

100

一路財富

10

東吳證券

100

虹點基金

100

東興證券

100

中證金牛

100

光大證券

100

好買基金

10

國都證券

100

肯特瑞

10

國海證券

100

天天基金

10

國金證券

100

利得基金

10

國聯證券

100

盈米基金

100

國泰君安

100

國美基金

100

國信證券

100

萬得基金

100

海通證券

100

眾祿基金

100

恒泰證券

100

奕豐金融

10

華安證券

100

凱石財富

100

華寶證券

100

和訊信息

200

華福證券

100

新浪基金

100

華金證券

100

電盈基金

100

華融證券

100

云灣基金

100

華泰證券

100

洪泰財富

100

華西證券

100

有魚基金

100

華鑫證券

100

中正達廣

10

江海證券

100

和耕傳承

10

開源證券

100

富濟基金

100

聯儲證券

100

挖財基金

100

粵開證券

300

途牛金服

10

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8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

從2020年4月8日起,基金管理人將通過中國證監會指定網站公布上一個基金開放日的基金份額凈值。

9 其他需要提示的事項

1、本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉換與定投業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請仔細閱讀刊登于本公司網站(www.62814580.buzz)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件,還可撥打本公司客戶服務熱線(400-888-9918)咨詢相關信息。

2、投資者在本基金銷售機構辦理基金事務,具體辦理規則及程序請遵循各銷售機構的規定。

3、基金銷售機構可以在不違背法律法規規定及《基金合同》約定的情形下根據市場情況開展基金申購的費率優惠活動,投資者應以各銷售機構執行的申購費率為準。

匯添富基金高度重視投資者服務和投資者教育,特此提醒投資者需正確認知基金投資的風險和長期收益,做理性的基金投資人、做明白的基金投資人,享受長期投資的快樂!

特此公告。

 

匯添富基金管理股份有限公司

2020年4月1日

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